Auxiliar Administrativo - Chorrillos, Perú - PANORAMA CSC

PANORAMA CSC

Empresa verificada

Chorrillos, Perú

hace 2 semanas

Publicado por:

Liam Domínguez

Reclutador de Talento de beBee

Panorama bpo se encuentra en la búsqueda del mejor talento para: "Auxiliar de tesoreria y finanzas"

Requisitos:

Egresado universitario de Contabilidad, economia, administracion y/o carreras afines.
Manejo de SAP
Experiência mínima de 1 año en tesoreria.
Disponibilidad de laborar de forma presencial en Chorrillos.

Funciones:

Programación de pagos de acuerdo a la fecha de vencimiento, análisis de los pagos en las diferentes herramientas en SAP..
Revisión y ejecución de pago de detracciones, auto detracciones, retenciones, tributos, servicios u otros depende a solicitud del pago.
Procesar los pagos en las diversas plataformas bancarias (H2H/PLATAFORMAS DE BANCOS)
Gestionar la firma de documentos y operaciones bancarias mediante H2H y plataformas bancarias.
Atención a proveedores y clientes internos.
Revisión de Flujo de caja Proyectado vs Ejecutado, para la preparación de los pagos intercias y en coordinación con el analista de finanzas.
Emisión de cheques, seguimiento y gestión de firma.
Conciliaciones Bancarias, análisis y conciliación de las mismas al cierre de las operaciones del mes.
Subir extractos bancarios del BCP soles y dólares de manera semanal.
Todos los meses al cierre del mes, deberán adjuntar los estados de cuenta de las empresas en una ruta compartida o tenerlo en un bacupk de tesorería.
Elaboración de canje de letras (Clientes y Proveedores) para las empresas industriales.
Elaboración de pagos al exterior, proveedores carta de crédito, seguimiento y archivo, en coordinación con el analista de tesorería.

Beneficios: