Tesorero (a) - Lima, Perú - MERCE CONSULTING

MERCE CONSULTING

Empresa verificada

Lima, Perú

hace 2 semanas

Publicado por:

Liam Domínguez

Reclutador de Talento de beBee

Descripción

Nuestro cliente RYM REPARACION Y MANTENIMIENTO, está en la búsqueda de un TESORERO

Requisitos:

Emitir el Reporte de Flujo de Caja Real y Proyectado.
Consolidar la documentación de sustento para emisión de facturas.
Registra las factura emitidas en el portal web del cliente.
Llevar el registro y control de las facturaciones.
Aceptar o Rechazar facturas, letras de acuerdo al procedimiento administrativo contable.
Gestionar las comunicaciones de cobranzas preventivas y ejecutivas hacia los clientes.
Validar los ingresos por cobranzas y hacer las cancelaciones en el control de cobranzas como las cancelaciones contables de las facturas.
Realizar los reembolsos a colaboradores y Gerencia
Informas a Jefatura Financiera el monto y detalle de las facturas programadas en pago para su aprobación.
Informar la posición bancaria y la proyección de ingresos por vencimiento de facturas o gestión de factoring.
Consolidar la documentación física de facturas y letras por pagar según planificación financiera.
Realizar el pago a proveedores por la Plataforma Telecrédito y Continental Net Cash.
Comunicar a los proveedores el pago realizado y el estado de facturas pendientes de pago.
Informar el cuadro de facturas por pagar a Jefatura Financiera.
Realizar el pago de nómina según información de contabilidad.
Realizar adelantos de salarios o préstamos aprobados por Gerencia.
Gestionar el cambio de moneda.
Gestionar los Fáctoring.
Emitir Cheques.
Realizar la Conciliación Bancaria semanal y mensual.
Emitir el reporte de flujo de caja real a cierre de mes.
Recibir y mantener ordenado los archivos debidamente codificados con la documentación que sustente el registro, elaboración y presentación contable.
WORD AVANZADO, EXCEL AVANZADO, CONOCIMIENTO DE ERP.
Conocimiento acerca de Detracciones, Retenciones.

Horario de trabajo:
Lunes a Viernes de 8 am a 6 pm / Sábados de 8 am a 1 pm

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
S/.2, S/.2,500.00 al mes