Supervisor de Tesoreria - Lima, Perú - Selectiva

Selectiva

Empresa verificada

Lima, Perú

hace 3 semanas

Publicado por:

Liam Domínguez

Reclutador de Talento de beBee

Descripción

INTRODUCCION:
Nuestro cliente, empresa líder de servicios orientados al sector publicitario, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición:
NOMBRE DE LA POSICIÓN (especificando si es un tema especializado): JEFE DE TESORERIA

DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO para desarrollar correctamente este puesto: Flujo de Caja, Manejo de plataformas Web, Ofimática y ERP contable

GIRO DE LA EMPRESA (a que se dedica): Estrategias publicitarias

ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS

1.1 ACADÉMICOS:

Profesional egresado o bachiller de
:
Administración, Contabilidad, Economía o de carreras idóneas para esta posición.

1.2 AREAS DE PROCEDENCIA:

Provenir,
obligatoriamente,del área(s) de
:Tesorería y Finanzas.

1.3 TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA:

Demostrar, obligatoriamente, no menos de 4 años de experiência ocupando una posición igual o similar a la posición solicitada.

1.4 OTROS DOMINIOS ESPERADOS:

Obligatorios con los que el puesto se desarrollará eficientemente (Metodologías, Experiência, Temas puntuales):

Experiência en flujo de caja
Experiência en Control de cuentas por pagar
Manejo de plataformas Web: Telecredito, Telebanking.

Obligatorios (Tecnológicos e Idiomas):

Ofimática Nível Intermedio
ERP
Software Contable
Excel Intermedio

ZONA 2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.

1 DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (

¿Cuáles son los objetivos más importantes que debe cumplir?

quien reporta y que tipo de reportes):

Reportar diariamente al jefe inmediato y a la Gerencia información actualizada de los saldos reales en las cuentas corrientes de la empresa.
Preparar y ejecutar el pago a proveedores a través de la modalidad de pago masivo.
Realizar un control detallado del estado de los cheques: emitidos, devueltos y anulados con el debido soporte documentario.
Revisar que los requerimientos de pago estén correctamente elaborados y contengan los soportes documentarios respectivos.
Clasificar los requerimientos de pago según conceptos y montos.
Revisar la información derivada de las planillas, proporcionadas por el área de RR

HH (Montos de:
remuneraciones, AFP, ESSalud, Liquidaciones, etc) para programar su pago.

Revisar y consolidar en coordinación con el Contador General la información de los montos y plazos de las obligaciones y deudas tributarias para programar su pago.
Revisar los pagos de armadas de luz validando los documentos sustentadores y detectando posibles desviaciones.
Llevar un control detallado del estado de los cheques: emitidos, devueltos y anulados con el debido soporte documentario.
Registrar en el software contable CONCAR las transferencias bancarias y depósitos realizados por el pago de obligaciones.
Elaborar oportunamente la programación semanal de las obligaciones por pagar y enviárselo al jefe directo para su aprobación.
Elaborar flujos de caja semanal y mensual para enviárselos a su jefe inmediato.
Sustentar documentariamente todas las operaciones relacionadas al ingreso y egreso de dinero a las cuentas de la empresa para su respectivo archivamiento físico.
Mantener el archivo documentario (físico y virtual) del área en orden, legible, accesible.

2.

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DE COORDINACION CON OTRAS AREAS O PERSONAS:

Coordinar con el sectorista, los trámites vinculados a la apertura y cierre de cuentas corrientes autorizadas por su jefe inmediato.
Coordinar e informar a los proveedores sobre la confirmación del pago de sus facturas.
Coordinar oportunamente los ingresos diarios al área de Facturación y Cobranzas.
Coordinar el pago de las obligaciones aprobadas por el Gerente Administración y Finanzas y Gerencia General, mediante el giro de cheques y/o transferencias bancarias de acuerdo al día de pago establecido para tal efecto.

2.

3 DE DELEGACION, SUPERVISION Y CONTROL A SUBORDINADOS:

Supervisar la correcta ejecución de las tareas asignadas al personal bajo su cargo.

ZONA 3. COMPETENCIAS BLANDAS

Proactividad
Asertividad
Adaptabilidad
Dinamismo
Comunicación Asertiva
Tolerancia al trabajo bajo presión
Capacidad de análisis y resolución de problemas
Orientación a resultados
Negociación efectiva
Visión estratégica

ZONA 4. PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECIDOS

Remuneración Bruta Mensual :
Según calificaciones.

Tipo de Contratación (régimen) : Planilla y beneficios de ley.

Horario de trabajo :
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

Lugar específico de trabajo :
Santiago de Surco

Formato de Trabajo :
Presencial.

Estacionamiento :
Si

EPS (En que % si fuera el caso) : 50%

Tipo de puesto:
Tiempo completo