Giancarlo Aquino

Bachiller Titulado en Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, asimismo soy técnico titulado en Administración hotelera en el Centro de Formación y Turismo CENFOTUR. Poseo además buen manejo de herramientas de office a nivel avanzado (Excel, Word, Power Point)

Cuento con más de 10 años de experiencia en el área de Tesorería y Finanzas donde he desarrollado toda mi carrera, gestionando eficientemente los recursos financieros. Con capacidad de crear, analizar e interpretar reportería y proponer nuevos planes estratégicos para garantizar la disponibilidad de efectivo en todo momento.  En el grupo económico donde labore he podido ver diferentes rubros y modelos de negocio como transporte, construcción, perforación diamantina, alquileres de equipos, metalmecánica, ONGs, museo y minería. Por lo que aprendo y me adapto rápido a diferentes retos.

Minera Aruntani SAC y Empresas Relacionadas                                                                                              

2008-2023

Empresa dedicada a la exploración y explotación de denuncios mineros, fundición y comercialización de oro y plata. La Compañía está vinculada a 20 empresas de los rubros minería, construcción, generación y distribución de energía eléctrica y servicios de perforación minera e inmobiliarios, principalmente. ARU se ubica en el sexto lugar del ranking de productores de oro a nivel nacional.

• Analista de Tesorería 2017-2023
  • Elaboración y Control de la posición de caja por banco y moneda
  • Realizar el registro contable de las operaciones bancarias en el sistema exactus.
  • Realización de transferencias bancarias (Vía Telecrédito, BBVA Net cash, Telebanking, Interbank y Banco Nación.
  • Preparar y programar pagos de proveedores.
  • Efectuar giro y control de cheques y transferencias.
  • Realizar pago de impuestos y detracciones mediante CLAVE SOL SUNAT así como los pagos de las AFP’S
  • Efectuar el flujo efectivo mensual de las diversas mineras y empresas relacionadas del grupo.
  • Administración y control de fondos fijos
  • Elaborar informes mensuales de ingresos y egresos
  • Realizar la declaración de las retenciones en la página de SUNAT.
  • Realizar la reclasificación de NITS de las cuentas de remuneraciones.
  • Revisión el excedente de efectivo para colocarlo a depósitos a plazos.
  • Presentar a la Gerencia Administrativa la situación financiera semanal por bancos y monedas
  • Conciliación bancaria.
  • Realizar pagos de haberes, impuestos, detracciones, proveedores y diversos pagos (caja chica, viáticos, servicios, entre otros).
  • Gestión y control de cartas fianzas con las diversas entidades financieras del país, en la realización de los inventarios de activos y existencias de la empresa.
  • Manejo de caja chica.
  • Control, registro y pago de operaciones factoring en CAVALI FACTRACK.  
  • Realizar registros de incorporaciones y revocatorias de apoderados bancarios en sistemas digitales y físicos.
  • Aperturar cuentas en entidades bancarias.

• Asistente de Tesorería 2011-2017
  • Manejo de Caja Chica
  • Pago a Proveedores
  • Control de cheques en cartera
  • Realizar el registro contable de las operaciones bancarias en el sistema exactus.
  • Efectuar giro y control de cheques y transferencias.
  • Realizar pago de impuestos y detracciones mediante CLAVE SOL SUNAT así como los pagos de las AFP’S
  • Realizar el reporte semanal y mensual de proveedores pendientes de pago.
  • Realizar el pago a proveedores según vencimientos.
  • Revisar todas las facturas por pagar que están en tesorería.
  • Conciliación bancaria.
  • Pagos de quincenas, fines de mes y diversos pagos (caja chica, viáticos, servicios, entre otros).
  • Gestión y control de cartas fianzas con las diversas entidades financieras del país, en la realización de los inventarios de activos y existencias de la empresa.

• Auxiliar de Tesorería 2009 – 2011
  • Tramites bancarios
  • Manejo de Archivo
  • Manejo de Caja Chica
  • Pago a Proveedores
  • Control de cheques en cartera
  • Registrar contablemente los asientos de pagos.
  • Realizar el reporte semanal y mensual de proveedores pendientes de pago.
  • Realizar el pago a proveedores según vencimientos.
  • Revisar todas las facturas por pagar que están en tesorería.
  • Pago de detracciones, impuestos, AFP.
  • Conciliación bancaria.
  • Pagos de quincenas, fines de mes y diversos pagos (caja chica, viáticos, servicios, entre otros).

• Practicante de Tesorería 2008-2009
  • Ingresar los movimientos al módulo de bancos
  • Conciliar los movimientos bancarios con los registros contables
  • Informar los saldos disponibles de las cuentas de la compañía
  • Registro contable de los pagos
  • Verificación de sustentos para procesar pagos
  • Mantener actualizado el archivo digital y físico del área
  • Realizar la carga de extractos bancarios.
  • Gestionar el pago de detracciones individual y masivo.
  • Apoyo en la gestión documentaria física y digital de los archivos.
  • Encargarse del pago en las plataformas de los bancos.
  • Realizar otras funciones que sean designadas por el superior y/o inherentes al puesto.

Bachiller en Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Tecnico en Administración Hotelera