Encargado de la Tesorería - Lima Los Olivos, Perú - 3 AINFRAESTRUCTURA

Descripción

• Organiza, Planificar y Ejecuta la política de cobros y pagos mediante la elaboración del presupuesto anual de tesorería, y controlar los flujos monetarios en el día a día, tanto salidas como entradas de dinero.

o Deberá planificar y supervisa los pagos al personal de la empresa y proveedores, los cobros a clientes, y cualquier egreso o ingreso de fondos, seleccionando los medios de cobro y pago más adecuados para cada caso (transferencias, cheques, pagarés, remesas, u otro documento oficial del banco y normas tributarias).

• Controlar los recursos monetarios de que dispone la empresa: deberá actualizar los saldos bancarios y también asume las negociaciones con los bancos para contratar los productos que mejores condiciones de rentabilidad, liquidez y seguridad proporcionen, y para reducir los gastos de los servicios bancarios y de la financiación contratada.
• Gestionar los riesgos asociados a las operaciones de tesorería: riesgos de liquidez, de tipo de cambio, de crédito a clientes, de ser el caso, contratando de ser el caso las coberturas de seguros oportunas.
• Tomar medidas correctoras en caso de desviaciones sobre lo planificado o situaciones que puedan poner en peligro la liquidez de la compañía.
• Llevar el control de la gestión de tesorería. Esto implica elaborar los documentos para el cierre mensual contable, la elaboración de informes para cumplir con las obligaciones legales y estadísticas requeridas.
• Otras funciones inherentes a su cargo que se le encargue.