Asistente de Tesorería con Conocimientos de - Lima, Perú - RESTAURANTE FUEGO
Descripción
Asistente de tesorería con conocimientos de contabilidad y finanzas
Requisitos:
Técnico, Bachiller o Egresado de contabilidad, administración, finanzas o carreras afines.
Experiência mínima de 2 años en el cargo de Asistente de tesorería en empresas de mediana y gran tamaño con grandes volúmenes de transacciones.
Experiência en manejo de cajas chicas y bancos
Manejo de sistemas contables.
Nível intermedio de Excel (indispensable)
Funciones
- Gestionar las obligaciones (Proveedores, accionistas y financieras) de la empresa, manteniendo actualizado y ordenado los documentos de Cuentas por pagar según el reporte.
- Gestionar el proceso de pago de detracciones, emitiendo informes sobre estado de comprobantes de pago (Programadas para pago, pagadas y morosidad).
- Gestionar las cobranzas de la empresa, manteniendo actualizado y ordenado los documentos de Cuentas por cobrar.
- Manejo de Plataformas Bancarias, relación con bancos, gestión de productos Bancarios (Leasing Pagarés, Confirming, Descuento de Facturas, Fianzas, otros).
- Realizar la gestión de caja chica, llevando de manera ordenada y sistemática los documentos sustento
- Atender las solicitudes de información del área de finanzas, Auditoría Interna y Externa.
- Analizar y reportar las conciliaciones bancarias.
- Liquidación de entregas a rendir.
- Analizar y reportar los movimientos bancarios.
- Elaboración del flujo de caja histórico y proyectado, reporte de Kpi.
- Revisión diaria de los movimientos de los bancos, descarga de constancias y envío a las áreas interesadas para su gestión.
- Proporcionar información de saldos de bancos de manera oportuna y eficiente.
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Salario:
S/.1, S/.1,800.00 al mes
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