Asistente de Tesoreria - Lima, Perú - SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Descripción

Responsablidades:

Realizar y mantener actualizado los flujos de caja Coordinar con proveedores la emisión de facturas y/o boletas de venta etc.

por los servicios o trabajos realizados.

Realizar el ingreso de las operaciones canceladas en el sistema Contable Realizar la Posición bancaria inicial y final, indicando los saldos y movimientos por cada moneda y banco.

Realizar y actualizar el cuadro de obligaciones comerciales por pagar. Realizar Pagos de acuerdo a la fecha establecida según contrato, cronograma o disposiciones legales, tributarias o laborales. Realizar los pagos de Entregas a Rendir y Viáticos y la verificación de la documentación que sustentan estas operaciones. Verificar los sustentos documentarios correspondientes. Realizar las transferencias al exterior. Realizar los pagos de préstamos u obligaciones financieras. Archivar la documentación del área, para su posterior envío a archivo general.

Grupo empresarial que cuenta con una amplia gama de insumos agrícolas (plaguicidas, fertilizantes, semillas) y productos de limpieza para el hogar y la industria.

Requisitos:

• Conocimiento y experiência en uso de plataformas virtuales en bancos: bcp, Scotiabank, bbva, Interbank, Banco de la Nación y sunat.
• Experiência mínima de 02 años en el puesto.
• Conocimiento en productos de financiamiento Pagaré, Leasing, Factoring, confirming, facturas negociables.
• Bachiller o Titulada en Contabilidad, Economía o Administración.
• Gestión de pagos e impuestos

Beneficios

INGRESO A PLANILLA REGIMEN GENERAL DESDE EL PRIMER DÍA TODOS LOS BENEFICIOS Y SEGUROS DE LEY