Tesorera - Lima, Perú - RESORTES LANSA SAC

RESORTES LANSA SAC

Empresa verificada

Lima, Perú

hace 1 semana

Publicado por:

Liam Domínguez

Reclutador de Talento de beBee

Descripción

TESORERA (conocimiento STARSOFT)

Descripción del empleo

Requerimientos

Educación mínima: Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía y Afines
Años de experiência: 2 en Tesorería, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar
Idiomas: Español
Mujer
Conocimientos: Microsoft Office,
Sistema Contable Starsoft

FUNCIONES:

Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias
Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios.
Elaborar, controlar y analizar el Flujo de caja de la empresa diario y semanal
Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir
Actualización de saldos de caja y bancos diarios
Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias
Mantener el estado de letras por pagar y de clientes
Archivo de Comprobantes de pago al contado y crédito
Control y renovación de seguros
Trámite para desaduanar las importaciones
Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento
Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañía
Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas
Gestionar y hacer seguimiento las cobranzas vía teléfono o correo según vencimiento
Registra asientos contables de las cobranzas en el sistema contable
Registra asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable
Realiza los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagares, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraídas por la empresa
Otras actividades delegadas por el jefe

Cuadra 19 Av. Colonial, Lima

Tipo de puesto:
Tiempo completo
, Indefinido

Salario:
S/.1,550.00 al mes

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
S/.1,550.00 al mes